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股指期貨怎樣對沖風險?如何利用對沖轉嫁風險呢?

2019-06-28 10:31

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  不論何種投資,均存在一定的風險。就股指期貨而言,這其中存在的風險有些無可避免,但有些卻是可以通過某種方式來減少的。那么股指期貨怎樣對沖風險?如何利用對沖轉嫁風險呢?

  無論股指期貨的套期保值方法是否更小,承銷商都必須開始考慮風險問題。在這種情況下,股指期貨必將成為他們不可缺少的武器,尤其是賣出套期保值,這對他們來說意義更大。

  個人股票投資者可以通過出售套期保值來抵消股市突然下跌造成的損失。例如,在T+1的情況下,當投資者在上午購買股票時,股票市場在下午突然大幅下跌。在正常情況下,投資者沒有選擇,因為當天買入的股票不能賣出,他只能怪自己的命運。

  不過,有了股指期貨,它也不會束手無策。他可以利用對沖來抵消市場下跌時的損失。如果他持有5000股股票,每股市值5元,總價值25000元,他可以以1500點的價格賣出一份股票指數期貨合約,價值為1 x 1500 x 50=7500元。第二天,股市繼續下跌,跌至4.5元,他的5000股股票價值22,500元。

  這個時候,市場已降至%,股票價格指數是1425點,所以他買了一根手指期貨合同,價格是1425點,這個值是1 x 1425 x 50=7125萬元,利潤3750元,出售股票的損失是2500元,還有沉淀后獲利1250元。

  當然,如果股票市場和期貨市場的走勢與投資者的預期相反,會給投資者帶來更多的損失。

  已經了解了呢?實際上對沖風險可以減少投資者風險只是在一定程度上減少,風險并不能完全的化解掉,所以在投資的時候還是應該以小心為主。

  股指期貨怎樣對沖風險?如何利用對沖轉嫁風險呢?通過上述一番內容的介紹,相信股民們都已經是胸有成竹了吧!

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